تحليل الشركة Palomar Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (64.62%) أعلى من متوسط القطاع (-44.28%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.81%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.09%)
سلبيات
- السعر (123.68 $) أعلى من التقييم العادل (52.39 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.71%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 4.51% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Palomar Holdings, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | -5% | -5.3% |
| 90 أيام | 14.1% | -9% | -3.5% |
| 1 سنة | 64.6% | -44.3% | 15.9% |
PLMR vs قطاع: تفوق أداء Palomar Holdings, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 108.9% خلال العام الماضي.
PLMR vs سوق: لقد تفوق أداء Palomar Holdings, Inc. على السوق بنسبة 48.7% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PLMR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PLMR مع تقلب أسبوعي قدره 1.24% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (123.68 $) أعلى من السعر العادل (52.39 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (123.68 $) أعلى بنسبة 57.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.23) أقل من القطاع ككل (25.96).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.23) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.06) أعلى من القطاع ككل (0.8945).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.06) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.84) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.82).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.84) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.83) أقل من القطاع ككل (17.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.83) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.81%) أعلى من القطاع ككل (6.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.81%) أعلى من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.8%) أعلى من القطاع ككل (5.76%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.8%) أعلى من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.45%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
