تحليل الشركة The Children's Place, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (5.61 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-12.29 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-33.17 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 12.82 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 78.43 ٪ على مدى 5 سنوات c 51.24 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| The Children's Place, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.5% | 0.3% | -1% |
| 90 أيام | -45.3% | -1.9% | 2.2% |
| 1 سنة | -12.3% | -33.2% | 19.6% |
PLCE vs قطاع: The Children's Place, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 20.88 ٪ за оовمس год.
PLCE vs سوق: The Children's Place, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -31.94 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PLCE нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PLCE مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (5.61 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-1.04) أقل من هذا القطاع ككل (22.19).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-1.04) أعلى من السوق ككل (-99.49).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-1.01) أقل من هذا القطاع ككل (6.08).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-1.01) أقل من السوق ككل (38.56).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0434) أقل من هذا القطاع ككل (2.6).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0434) أقل من السوق ككل (147.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (27.3) أعلى من هذا القطاع ككل (15.1).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (27.3) أعلى من السوق ككل (-111.72).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -11.76 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (84.93 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (12.82 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (97.32 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.24 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-7.73 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.57 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-7.73 ٪) أقل من السوق ككل (38.46 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (11.71 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
