تحليل الشركة Dave & Buster's Entertainment
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (20.41 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-7.36 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-11.02 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 4.84 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 78.17 ٪ على مدى 5 سنوات c 78.06 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Dave & Buster's Entertainment | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.5% | 0.1% | -0.9% |
| 90 أيام | -9% | -3.4% | 1.9% |
| 1 سنة | -7.4% | -11% | 19.8% |
PLAY vs قطاع: Dave & Buster's Entertainment превзошел сектор "{Sector}" н 3.66 ٪ за оовمس год.
PLAY vs سوق: Dave & Buster's Entertainment تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -27.16 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PLAY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PLAY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (20.41 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (11.15) أعلى من هذا القطاع ككل (3.47).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (11.15) أعلى من السوق ككل (-68.72).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.46) أعلى من هذا القطاع ككل (1.77).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.46) أقل من السوق ككل (51.39).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.3047) أقل من هذا القطاع ككل (3.43).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.3047) أقل من السوق ككل (148.63).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (18.75).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.58) أعلى من السوق ككل (-95.22).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -25.63 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-71.1 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (4.84 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (39.99 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.23 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.45 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.51 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.45 ٪) أقل من السوق ككل (38.59 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.53 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.66 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (106.82 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
