تحليل الشركة PhenixFIN Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (2.66 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 0.0475 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 49.33 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (37.96 $)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-10.96 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 17.8 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| PhenixFIN Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.6% | -48.6% | -0% |
| 90 أيام | 5% | -32.5% | -0.9% |
| 1 سنة | -11% | 0% | 19.8% |
PFX vs قطاع: PhenixFIN Corporation بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -10.96 ٪ خلال العام الماضي.
PFX vs سوق: PhenixFIN Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -30.74 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PFX нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PFX مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (37.96 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (21.66) أعلى من هذا القطاع ككل (-220.93).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (21.66) أعلى من السوق ككل (-101.02).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.00056) أقل من هذا القطاع ككل (72.57).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.00056) أقل من السوق ككل (72.02).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (6.75) أقل من هذا القطاع ككل (261.36).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (6.75) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (16.77) أعلى من هذا القطاع ككل (-236.48).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (16.77) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 43.93 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (43.93 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1413.91 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (17.8 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (0.0026 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.21 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.0013 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.64 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.0013 ٪) أقل من السوق ككل (38.61 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.54 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (468.82 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
