تحليل الشركة Proofpoint, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (190.83 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-21.67 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -90.47 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 44.82 ٪ على مدى 5 سنوات c 31.36 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Proofpoint, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.7% | 0.7% |
| 90 أيام | 0% | -32.1% | 3.4% |
| 1 سنة | 0% | -21.7% | 18.7% |
PFPT vs قطاع: Proofpoint, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 21.67 ٪ за оовمس год.
PFPT vs سوق: Proofpoint, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -18.69 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PFPT нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PFPT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (190.83 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-56.44) أعلى من هذا القطاع ككل (-184.04).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-56.44) أعلى من السوق ككل (-68.72).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (35.7) أعلى من هذا القطاع ككل (9.01).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (35.7) أقل من السوق ككل (51.39).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (8.9) أقل من هذا القطاع ككل (11.6).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (8.9) أقل من السوق ككل (148.63).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (87.04).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-317.87) أقل من السوق ككل (-95.22).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 1.79 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (1.79 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (14.65 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-90.47 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.23 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-7.43 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (113.38 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-7.43 ٪) أقل من السوق ككل (38.59 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.25 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.66 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
