تحليل الشركة P&F Industries, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.55%) أعلى من متوسط القطاع (0.7814%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (96.6%) أعلى من متوسط القطاع (-30.61%).
سلبيات
- السعر (13 $) أعلى من التقييم العادل (2.51 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 21.48% على مدى 5 سنوات من 4.5%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-3.44%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.93%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| P&F Industries, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 1.4% | 0.5% |
| 90 أيام | 0% | -29.8% | 12.6% |
| 1 سنة | 96.6% | -30.6% | 37.3% |
PFIN vs قطاع: تفوق أداء P&F Industries, Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 127.2% خلال العام الماضي.
PFIN vs سوق: لقد تفوق أداء P&F Industries, Inc. على السوق بنسبة 59.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PFIN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PFIN مع تقلب أسبوعي قدره 1.86% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13 $) أعلى من السعر العادل (2.51 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13 $) أعلى بنسبة 80.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (28.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.31).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3721) أقل من القطاع ككل (11.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3721) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2644) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.43).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2644) أقل من مؤشر السوق ككل (10.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (25.54) أعلى من القطاع ككل (17.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (25.54) أعلى من السوق ككل (18.29).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.44%) أقل من القطاع ككل (29.93%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.44%) أقل من السوق ككل (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.48%) أقل من القطاع ككل (10.2%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.48%) أقل من السوق ككل (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.55% أعلى من متوسط القطاع "0.7814%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.55% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.55% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
