تحليل الشركة Premier Financial Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.48%) أعلى من متوسط القطاع (1.71%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (42.78%) أعلى من متوسط القطاع (-21%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.72%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.09%)
سلبيات
- السعر (27.67 $) أعلى من التقييم العادل (24.38 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.51% على مدى 5 سنوات من 3.58%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Premier Financial Corp. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.5% | -6.4% | -5.3% |
| 90 أيام | -0.8% | -35.9% | -3.5% |
| 1 سنة | 42.8% | -21% | 15.9% |
PFC vs قطاع: تفوق أداء Premier Financial Corp. على قطاع "Financials" بنسبة 63.78% خلال العام الماضي.
PFC vs سوق: لقد تفوق أداء Premier Financial Corp. على السوق بنسبة 26.86% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PFC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PFC مع تقلب أسبوعي قدره 0.8226% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (27.67 $) أعلى من السعر العادل (24.38 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (27.67 $) أعلى بنسبة 11.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.28) أقل من القطاع ككل (25.96).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.28) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8875) أقل من القطاع ككل (0.8945).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8875) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.03) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.82).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.03) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (245.5) أعلى من القطاع ككل (17.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (245.5) أعلى من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.72%) أعلى من القطاع ككل (6.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.72%) أعلى من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.21%) أقل من القطاع ككل (5.76%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.21%) أقل من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.48% أعلى من متوسط القطاع "1.71%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.48% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 5.48% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (42.34%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
