MAX
تحليل الشركة PepsiCo
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (3.67 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (27.02 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-30.95 ٪).
- مستوى الدين الحالي 45.19 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 47.51 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 12.82 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (101.53 $)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| PepsiCo | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | 5.4% | -1.5% |
| 90 أيام | 16.5% | -16.7% | 0.7% |
| 1 سنة | 27% | -31% | 13.2% |
PEP vs قطاع: PepsiCo превзошел сектор "{Sector}" н 57.97 ٪ за оовمس год.
PEP vs سوق: PepsiCo تجاوز السوق على 13.82 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PEP нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PEP مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (101.53 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (21.83) أقل من هذا القطاع ككل (22.31).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (21.83) أعلى من السوق ككل (-108).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (11.51) أعلى من هذا القطاع ككل (6.08).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (11.51) أقل من السوق ككل (83.29).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.28) أقل من هذا القطاع ككل (2.57).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.28) أقل من السوق ككل (115.88).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.1).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (14.72) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 5.14 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (5.14 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (84.93 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (12.82 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (52.42 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (9.58 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.57 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (9.58 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (11.71 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.38 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.25 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (75.48 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | Gallagher Marie T. SVP and Controller |
أُوكَازيُون | 159.55 | 3 988 750 | 25 000 |
| 10.05.2024 | Flavell David EVP, Gen Counsel & Corp Sec |
أُوكَازيُون | 179.86 | 1 192 110 | 6 628 |
| 09.05.2024 | Krishnan Ramkumar CEO, PBNA |
أُوكَازيُون | 178 | 1 000 360 | 5 620 |
| 24.10.2022 | Johnston Hugh F Vice Chairman, EVP & CFO |
أُوكَازيُون | 175.74 | 4 111 260 | 23 394 |
بناء على مصادر: porti.ru
