تحليل الشركة PepsiCo
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.29%) أعلى من متوسط القطاع (2.42%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=52.42%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.14%)
سلبيات
- السعر (145.54 $) أعلى من التقييم العادل (85.35 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.15%) أقل من متوسط القطاع (11.72%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 45.19% على مدى 5 سنوات من 40.83%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| PepsiCo | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | -3% | -2% |
| 90 أيام | -4.8% | -4.9% | -12.1% |
| 1 سنة | -16.1% | 11.7% | 6.4% |
PEP vs قطاع: كان أداء PepsiCo أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -27.87% خلال العام الماضي.
PEP vs سوق: كان أداء PepsiCo أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PEP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PEP مع تقلب أسبوعي قدره -0.3106% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (145.54 $) أعلى من السعر العادل (85.35 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (145.54 $) أعلى بنسبة 41.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.83) أقل من القطاع ككل (25.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.83) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.51) أعلى من القطاع ككل (5.69).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.51) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.28) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.28) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.05) أعلى من القطاع ككل (-59.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.05) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (52.42%) أعلى من القطاع ككل (12.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (52.42%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.58%) أعلى من القطاع ككل (6.11%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.58%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.09%) أعلى من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.09%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.29% أعلى من متوسط القطاع "2.42%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.29% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.29% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (75.48%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية PepsiCo
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
Слежу за тенденциями роста/падения акций ПепсиКо и вот не знаю, с России пробовал кто без посредников закупиться?
