تحليل الشركة Pegasystems Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (91.69%) أعلى من متوسط القطاع (-11.52%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.16%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.68%)
سلبيات
- السعر (91.36 $) أعلى من التقييم العادل (11.25 $)
- توزيعات الأرباح (0.1822%) أقل من متوسط القطاع (0.6608%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 34.05% على مدى 5 سنوات من 5.34%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Pegasystems Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.4% | -11.7% | 0.2% |
| 90 أيام | 24.4% | -17.9% | 5.5% |
| 1 سنة | 91.7% | -11.5% | 30.8% |
PEGA vs قطاع: تفوق أداء Pegasystems Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 103.21% خلال العام الماضي.
PEGA vs سوق: لقد تفوق أداء Pegasystems Inc. على السوق بنسبة 60.87% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PEGA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PEGA مع تقلب أسبوعي قدره 1.76% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (91.36 $) أعلى من السعر العادل (11.25 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (91.36 $) أعلى بنسبة 87.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (62.28) أقل من القطاع ككل (76.52).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (62.28) أعلى من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.93) أعلى من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.93) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.95) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.95) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (37.66) أقل من القطاع ككل (121.77).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (37.66) أعلى من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.16%) أعلى من القطاع ككل (16.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.16%) أعلى من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.49%) أقل من القطاع ككل (9.03%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.49%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.76%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.76%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.1822% أقل من متوسط القطاع "0.6608%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.1822% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.1822% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.69%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 13.54% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | KENNETH STILLWELL JR. Officer |
شراء | 94.67 | 586 954 | 6 200 |
| 09.12.2024 | KOUNINIS EFSTATHIOS A VP of Finance & CAO |
شراء | 94 | 15 604 | 166 |
| 09.12.2024 | STILLWELL KENNETH COO, CFO |
شراء | 94 | 245 434 | 2 611 |
| 09.12.2024 | Trefler Leon Chief of Clients and Markets |
شراء | 94 | 124 926 | 1 329 |
| 11.11.2024 | WEBER LARRY Director |
أُوكَازيُون | 87.83 | 166 877 | 1 900 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
