تحليل الشركة Pegasystems Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (48.37%) أعلى من متوسط القطاع (-9.12%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.12%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=18.65%)
سلبيات
- السعر (75.77 $) أعلى من التقييم العادل (16.38 $)
- توزيعات الأرباح (0.1012%) أقل من متوسط القطاع (0.6741%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 31.09% على مدى 5 سنوات من 5.34%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Pegasystems Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 34.2% | 7.3% | 10% |
| 90 أيام | -15.2% | -21.3% | -11.5% |
| 1 سنة | 48.4% | -9.1% | 9.6% |
PEGA vs قطاع: تفوق أداء Pegasystems Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 57.48% خلال العام الماضي.
PEGA vs سوق: لقد تفوق أداء Pegasystems Inc. على السوق بنسبة 38.76% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PEGA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PEGA مع تقلب أسبوعي قدره 0.9301% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (75.77 $) أعلى من السعر العادل (16.38 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (75.77 $) أعلى بنسبة 78.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (84.3) أقل من القطاع ككل (199.21).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (84.3) أقل من السوق ككل (90.87).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.28) أعلى من القطاع ككل (10.3).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.28) أعلى من السوق ككل (8.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.59) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.59) أقل من مؤشر السوق ككل (10.37).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (46.37) أعلى من القطاع ككل (12.27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (46.37) أعلى من السوق ككل (9.56).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.12%) أعلى من القطاع ككل (18.65%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.12%) أعلى من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.05%) أقل من القطاع ككل (9.99%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.05%) أقل من السوق ككل (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.76%) أقل من القطاع ككل (13.74%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.76%) أقل من عائد السوق ككل (10.94%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.1012% أقل من متوسط القطاع "0.6741%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.1012% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.1012% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (10.28%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
