تحليل الشركة Pinduoduo Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (125.25 $) أقل من السعر العادل (165.45 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.74%) أعلى من متوسط القطاع (4.2%).
- مستوى الدين الحالي 2.16% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 8.18%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.84%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=32.06%) أقل من متوسط القطاع (ROE=36.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Pinduoduo Inc. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | 1.2% | -2% |
| 90 أيام | 25.6% | 6.8% | -12.1% |
| 1 سنة | 7.7% | 4.2% | 6.4% |
PDD vs قطاع: تفوق أداء Pinduoduo Inc. على قطاع "High Tech" بنسبة 3.55% خلال العام الماضي.
PDD vs سوق: لقد تفوق أداء Pinduoduo Inc. على السوق بنسبة 1.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PDD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PDD مع تقلب أسبوعي قدره 0.1489% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (125.25 $) أقل من السعر العادل (165.45 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (125.25 $) أقل بنسبة 32.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.23) أعلى من القطاع ككل (19.69).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.23) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.09) أقل من القطاع ككل (9.75).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.09) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.12) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.12) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.85) أعلى من القطاع ككل (12.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.85) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (32.06%) أقل من القطاع ككل (36.59%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (32.06%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.25%) أعلى من القطاع ككل (12.48%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.25%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.65%) أقل من القطاع ككل (21.47%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.65%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.84%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
