تحليل الشركة Patterson Companies
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.16%) أعلى من متوسط القطاع (2.61%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.74%) أعلى من متوسط القطاع (-25.43%).
- مستوى الدين الحالي 26.34% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 29.11%.
سلبيات
- السعر (30.1 $) أعلى من التقييم العادل (25.63 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.54%) أقل من متوسط القطاع (ROE=21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Patterson Companies | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 35.2% | 1.7% | 2% |
| 90 أيام | 41.7% | -37.3% | 14.9% |
| 1 سنة | 14.7% | -25.4% | 38.7% |
PDCO vs قطاع: تفوق أداء Patterson Companies على قطاع "Utilities" بنسبة 40.17% خلال العام الماضي.
PDCO vs سوق: كان أداء Patterson Companies أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PDCO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PDCO مع تقلب أسبوعي قدره 0.2835% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (30.1 $) أعلى من السعر العادل (25.63 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (30.1 $) أعلى بنسبة 14.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.1) أقل من القطاع ككل (20).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.1) أقل من السوق ككل (48.31).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.43) أقل من القطاع ككل (4.34).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.43) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3708) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3708) أقل من مؤشر السوق ككل (10.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.23) أقل من القطاع ككل (12.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.23) أقل من السوق ككل (18.29).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.54%) أقل من القطاع ككل (21%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.54%) أعلى من السوق ككل (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.44%) أعلى من القطاع ككل (5.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.44%) أقل من السوق ككل (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.22%) أعلى من القطاع ككل (9.42%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.22%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.16% أعلى من متوسط القطاع "2.61%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.16% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.16% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (52.89%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
