تحليل الشركة PDC Energy, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (145.81 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-28.62 ٪).
- مستوى الدين الحالي 16.47 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 30.6 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 14.68 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| PDC Energy, Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -32.5% | 0% |
| 90 أيام | 0% | -32.5% | 3.8% |
| 1 سنة | 0% | -28.6% | 21.3% |
PDCE vs قطاع: PDC Energy, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 28.62 ٪ за оовمس год.
PDCE vs سوق: PDC Energy, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -21.34 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PDCE нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PDCE مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (145.81 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (3.54) أقل من هذا القطاع ككل (10.99).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (3.54) أعلى من السوق ككل (-99.49).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.58) أعلى من هذا القطاع ككل (1.3).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.58) أقل من السوق ككل (38.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.46) أقل من هذا القطاع ككل (1.57).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.46) أقل من السوق ككل (147.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (6.44).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (2.22) أعلى من السوق ككل (-111.72).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 48.13 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (48.13 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (14.68 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (51.59 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.24 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (26.7 ٪) أعلى من القطاع ككل (8.63 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (26.7 ٪) أقل من السوق ككل (38.46 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (11.46 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.75.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (10.21 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
