تحليل الشركة Vaxcyte, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (35.7%) أعلى من متوسط القطاع (-35.85%).
سلبيات
- السعر (111.75 $) أعلى من التقييم العادل (86.73 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5459%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.08% على مدى 5 سنوات من 0.6469%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-32.43%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Vaxcyte, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | -25.7% | -0.3% |
| 90 أيام | -22.9% | -39.4% | 8.1% |
| 1 سنة | 35.7% | -35.8% | 30.1% |
PCVX vs قطاع: تفوق أداء Vaxcyte, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 71.55% خلال العام الماضي.
PCVX vs سوق: لقد تفوق أداء Vaxcyte, Inc. على السوق بنسبة 5.57% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PCVX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PCVX مع تقلب أسبوعي قدره 0.6865% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (111.75 $) أعلى من السعر العادل (86.73 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (111.75 $) أعلى بنسبة 22.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.6) أقل من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.6) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.88) أعلى من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.88) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-14.85) أعلى من القطاع ككل (-22.15).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-14.85) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-32.43%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-32.43%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-28.57%) أقل من القطاع ككل (0.3443%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-28.57%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-33.31%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-33.31%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5459%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 64.9% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | GUGGENHIME ANDREW PRESIDENT AND CFO |
أُوكَازيُون | 88.78 | 710 240 | 8 000 |
| 18.12.2024 | GUGGENHIME ANDREW Officer |
شراء | 89.83 | 718 640 | 8 000 |
| 05.12.2024 | Eydelman Mikhail SVP, GEN COUNSEL & CORP SEC |
أُوكَازيُون | 91.49 | 457 450 | 5 000 |
| 05.12.2024 | Eydelman Mikhail Officer |
شراء | 92.75 | 463 750 | 5 000 |
| 07.11.2024 | PICKERING GRANT CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
أُوكَازيُون | 103.89 | 245 804 | 2 366 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
