تحليل الشركة Vaxcyte, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (37.52 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-3 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (40.88 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 2.03 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 104.34 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Vaxcyte, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | -16.5% | -1.6% |
| 90 أيام | 8.7% | -6.9% | 1.5% |
| 1 سنة | 37.5% | -3% | 16.8% |
PCVX vs قطاع: Vaxcyte, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 40.51 ٪ за оовمس год.
PCVX vs سوق: Vaxcyte, Inc. تجاوز السوق على 20.71 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PCVX нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PCVX مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (40.88 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-8.36) أقل من هذا القطاع ككل (35.84).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-8.36) أعلى من السوق ككل (-99.49).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.02) أقل من هذا القطاع ككل (254.49).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.02) أقل من السوق ككل (38.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0) أقل من هذا القطاع ككل (127.81).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0) أقل من السوق ككل (147.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-21.58) أعلى من هذا القطاع ككل (-27.35).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-21.58) أعلى من السوق ككل (-111.72).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 76.15 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (76.15 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-1802.65 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (104.34 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.24 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-18.86 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-2.2 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-18.86 ٪) أقل من السوق ككل (38.46 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (1.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | HARPREET DHALIWAL Officer |
شراء | 46.69 | 45 490 | 9 743 |
| 23.12.2025 | ELVIA COWAN Officer |
شراء | 47.92 | 55 697 | 11 623 |
| 03.03.2025 | Wassil Jim CHIEF OPERATING OFFICER |
أُوكَازيُون | 73.27 | 586 160 | 8 000 |
| 03.03.2025 | Wassil Jim CHIEF OPERATING OFFICER |
شراء | 4.38 | 35 040 | 8 000 |
| 18.02.2025 | GUGGENHIME ANDREW PRESIDENT AND CFO |
أُوكَازيُون | 83.85 | 670 800 | 8 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
