تحليل الشركة PotlatchDeltic Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.07%) أعلى من متوسط القطاع (1.92%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.69%) أعلى من متوسط القطاع (-39.73%).
- مستوى الدين الحالي 30.33% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 32.48%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.86%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=1.33%)
سلبيات
- السعر (42.07 $) أعلى من التقييم العادل (8.36 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| PotlatchDeltic Corporation | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | -9.5% | 1.6% |
| 90 أيام | -1.7% | -46.8% | 7.5% |
| 1 سنة | -5.7% | -39.7% | 33.3% |
PCH vs قطاع: تفوق أداء PotlatchDeltic Corporation على قطاع "Real Estate" بنسبة 34.03% خلال العام الماضي.
PCH vs سوق: كان أداء PotlatchDeltic Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PCH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PCH مع تقلب أسبوعي قدره -0.1095% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (42.07 $) أعلى من السعر العادل (8.36 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (42.07 $) أعلى بنسبة 80.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (63.76) أعلى من القطاع ككل (43.65).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (63.76) أعلى من السوق ككل (48.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.82) أعلى من القطاع ككل (0.7524).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.82) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.87) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.87) أقل من مؤشر السوق ككل (10.14).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (55.8) أعلى من القطاع ككل (23.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (55.8) أعلى من السوق ككل (19.1).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.86%) أعلى من القطاع ككل (1.33%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.86%) أقل من السوق ككل (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.81%) أقل من القطاع ككل (2.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.81%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.02%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.07% أعلى من متوسط القطاع "1.92%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.07% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.07% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (231.23%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
