MAX
تحليل الشركة PCB Bancorp
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (24.06 $)
- أرباح الأسهم (3.7 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (14.06 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-40.21 ٪).
- مستوى الدين الحالي 1.1 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 4.16 ٪.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 20.04 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| PCB Bancorp | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | -43% | -1.5% |
| 90 أيام | 1.9% | -14.2% | 0.7% |
| 1 سنة | 14.1% | -40.2% | 13.2% |
PCB vs قطاع: PCB Bancorp превзошел сектор "{Sector}" н 54.27 ٪ за оовمس год.
PCB vs سوق: PCB Bancorp تجاوز السوق على 0.86 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PCB нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PCB مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (24.06 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (11.21) أعلى من هذا القطاع ككل (-235.93).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (11.21) أعلى من السوق ككل (-87.32).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.8) أقل من هذا القطاع ككل (72.81).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.8) أقل من السوق ككل (82.22).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.51) أقل من هذا القطاع ككل (261.09).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.51) أقل من السوق ككل (115.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.08) أعلى من هذا القطاع ككل (-241.78).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.08) أعلى من السوق ككل (-82.75).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -7.1 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1025.4 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (20.04 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (7.24 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.94 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.88 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.4 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.88 ٪) أقل من السوق ككل (37.49 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.81 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.56 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (42.79 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
