تحليل الشركة PACCAR
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (132.34 $)
- أرباح الأسهم (4.42 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (28.92 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-40.19 ٪).
- مستوى الدين الحالي 36.61 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 39.98 ٪.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 29.02 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| PACCAR | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | -45.1% | -0.1% |
| 90 أيام | 20% | -40.5% | 1.2% |
| 1 سنة | 28.9% | -40.2% | 18% |
PCAR vs قطاع: PACCAR превзошел сектор "{Sector}" н 69.1 ٪ за оовمس год.
PCAR vs سوق: PACCAR تجاوز السوق على 10.95 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PCAR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PCAR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (132.34 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (13.11) أعلى من هذا القطاع ككل (-12.95).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (13.11) أعلى من السوق ككل (-99.49).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.12) أقل من هذا القطاع ككل (26.18).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.12) أقل من السوق ككل (71.88).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.62) أقل من هذا القطاع ككل (10.67).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.62) أقل من السوق ككل (113.77).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.91) أعلى من هذا القطاع ككل (-25.93).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.91) أعلى من السوق ككل (-78.41).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 24.99 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (24.99 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (22.93 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (29.02 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (24.93 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.24 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (9.88 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.58 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (9.88 ٪) أقل من السوق ككل (38.46 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.76 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.92 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (54.99 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2025 | SCHIPPERS HARRIE Officer |
شراء | 100.74 | 1 007 400 | 10 000 |
| 25.07.2025 | Poplawski Brice J Sr. Vice President & CFO |
أُوكَازيُون | 100.94 | 504 700 | 5 000 |
| 25.07.2025 | Poplawski Brice J Sr. Vice President & CFO |
شراء | 62.22 | 311 100 | 5 000 |
| 09.05.2025 | SPIERKEL GREGORY M Director |
شراء | 95.74 | 6 676 520 | 69 736 |
| 18.02.2025 | SCHIPPERS HARRIE PRESIDENT & CFO |
أُوكَازيُون | 105.97 | 3 038 800 | 28 676 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
