MAX
تحليل الشركة PACCAR
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (137.46 $)
- أرباح الأسهم (4.03 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (31.21 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-26.7 ٪).
- مستوى الدين الحالي 36.61 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 39.98 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 24.22 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| PACCAR | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2% | -40.2% | 1.3% |
| 90 أيام | 8.7% | -42.5% | -0.1% |
| 1 سنة | 31.2% | -26.7% | 16.7% |
PCAR vs قطاع: PACCAR превзошел сектор "{Sector}" н 57.91 ٪ за оовمس год.
PCAR vs سوق: PACCAR تجاوز السوق على 14.47 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PCAR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PCAR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (137.46 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (13.11) أعلى من هذا القطاع ككل (-21.04).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (13.11) أعلى من السوق ككل (-87.32).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.12) أقل من هذا القطاع ككل (16.89).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.12) أقل من السوق ككل (82.22).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.62) أقل من هذا القطاع ككل (10.56).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.62) أقل من السوق ككل (115.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.91) أعلى من هذا القطاع ككل (-27.91).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.91) أعلى من السوق ككل (-82.75).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 24.99 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (24.99 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (42.64 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (24.22 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (24.93 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.94 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (9.88 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.82 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (9.88 ٪) أقل من السوق ككل (37.49 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.66 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.93 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (54.99 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | Poplawski Brice J Sr. Vice President & CFO |
أُوكَازيُون | 130.41 | 28 690 | 2 200 |
| 12.02.2026 | Poplawski Brice J Sr. Vice President & CFO |
شراء | 71.95 | 15 829 | 2 200 |
| 28.07.2025 | SCHIPPERS HARRIE Officer |
شراء | 100.74 | 1 007 400 | 10 000 |
| 25.07.2025 | Poplawski Brice J Sr. Vice President & CFO |
أُوكَازيُون | 100.94 | 504 700 | 5 000 |
| 25.07.2025 | Poplawski Brice J Sr. Vice President & CFO |
شراء | 62.22 | 311 100 | 5 000 |
بناء على مصادر: porti.ru
