تحليل الشركة Puma Biotechnology, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (102.92 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (5.78 ٪).
- مستوى الدين الحالي 34.73 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 51.17 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (5.09 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 105.9 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Puma Biotechnology, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.9% | 7.2% | -0.4% |
| 90 أيام | 12.9% | 7% | 3.8% |
| 1 سنة | 102.9% | 5.8% | 21% |
PBYI vs قطاع: Puma Biotechnology, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 97.14 ٪ за оовمس год.
PBYI vs سوق: Puma Biotechnology, Inc. تجاوز السوق على 81.96 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PBYI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PBYI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (5.09 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (5.08) أعلى من هذا القطاع ككل (-284.59).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (5.08) أعلى من السوق ككل (-77.4).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.67) أقل من هذا القطاع ككل (262.42).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.67) أقل من السوق ككل (52.24).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.6668) أقل من هذا القطاع ككل (60.36).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.6668) أقل من السوق ككل (138.62).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (11.97).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.3) أعلى من السوق ككل (-48.38).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -30.09 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-22.85 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (105.9 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (41.6 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.3 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (13.64 ٪) أعلى من القطاع ككل (-2.97 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (13.64 ٪) أقل من السوق ككل (39.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0.8343 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
