تحليل الشركة Paychex
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.77%) أعلى من متوسط القطاع (0.795%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (18.6%) أعلى من متوسط القطاع (-12.5%).
- مستوى الدين الحالي 8.53% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 9.18%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=46.35%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=29.17%)
سلبيات
- السعر (144.13 $) أعلى من التقييم العادل (58.74 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Paychex | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.3% | -11.7% | -2% |
| 90 أيام | 1.9% | -19.3% | -12.1% |
| 1 سنة | 18.6% | -12.5% | 6.4% |
PAYX vs قطاع: تفوق أداء Paychex على قطاع "Industrials" بنسبة 31.1% خلال العام الماضي.
PAYX vs سوق: لقد تفوق أداء Paychex على السوق بنسبة 12.23% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PAYX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PAYX مع تقلب أسبوعي قدره 0.3576% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (144.13 $) أعلى من السعر العادل (58.74 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (144.13 $) أعلى بنسبة 59.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.61) أقل من القطاع ككل (38.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.61) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.83) أقل من القطاع ككل (12.09).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.83) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.52) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.89).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.52) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.89) أقل من القطاع ككل (21.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.89) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (46.35%) أعلى من القطاع ككل (29.17%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (46.35%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.15%) أعلى من القطاع ككل (9.44%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.15%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (66.78%) أعلى من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (66.78%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.77% أعلى من متوسط القطاع "0.795%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.77% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.77% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (77.81%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
