NASDAQ: PAYX - Paychex

الربحية لمدة ستة أشهر: -5.84%
قطاع: Industrials

تحليل الشركة Paychex

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • توزيعات الأرباح (2.85%) أعلى من متوسط ​​القطاع (0.7795%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-0.0179%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-33.96%).
  • مستوى الدين الحالي 8.53% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 11.2%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=46.35%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=29.76%)

سلبيات

  • السعر (111.5 $) أعلى من التقييم العادل (55.53 $)

شركات مماثلة

PACCAR

Sterling Construction Company, Inc.

Ryanair Holdings plc

Fastenal Company

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Paychex Industrials فِهرِس
7 أيام -20.7% 4.5% 1.2%
90 أيام -14.2% -41.4% 7.8%
1 سنة -0% -34% 34.2%

PAYX vs قطاع: تفوق أداء Paychex على قطاع "Industrials" بنسبة 33.94% خلال العام الماضي.

PAYX vs سوق: كان أداء Paychex أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -34.23% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: PAYX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: PAYX مع تقلب أسبوعي قدره -0.000345% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 26.61
P/S: 8.52
مزيد من البيانات على PAYX

3.2. ربح

EPS 4.67
ROE 46.35%
ROA 16.15%
ROIC 66.78%
Ebitda margin 44.53%
مزيد من البيانات على PAYX

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (111.5 $) أعلى من السعر العادل (55.53 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (111.5 $) أعلى بنسبة 50.2% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.61) أقل من القطاع ككل (28.85).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.61) أقل من السوق ككل (48.12).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.83) أعلى من القطاع ككل (11.52).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.83) أعلى من السوق ككل (3.1).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.52) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.43).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.52) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.89) أعلى من القطاع ككل (17.51).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.89) أعلى من السوق ككل (18.05).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (46.35%) أعلى من القطاع ككل (29.76%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (46.35%) أعلى من السوق ككل (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.15%) أعلى من القطاع ككل (10.17%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.15%) أعلى من السوق ككل (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (66.78%) أعلى من القطاع ككل (17.63%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (66.78%) أعلى من السوق ككل (10.79%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (8.53%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 11.2% إلى 8.53%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.85% أعلى من متوسط ​​القطاع "0.7795%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.85% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.85% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (77.81%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 212.09% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
29.10.2024 GOLISANO B THOMAS
10% Owner		 شراء 140 1 022 000 7 300
16.10.2024 Bottini Mark Anthony
Sr. VP of Sales		 أُوكَازيُون 141.87 6 650 160 46 875
16.10.2024 Bottini Mark Anthony
Sr. VP of Sales		 شراء 47.32 2 218 120 46 875
15.10.2024 Schrader Robert L.
Sr. VP, CFO		 أُوكَازيُون 142.35 1 852 680 13 015
15.10.2024 Schrader Robert L.
Sr. VP, CFO		 شراء 85.46 1 112 260 13 015

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Paychex

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Paychex" ⇨

9.3. تعليقات