تحليل الشركة Patria Investments Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (7.75%) أعلى من متوسط القطاع (2.18%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-23.32%) أعلى من متوسط القطاع (-24.09%).
- مستوى الدين الحالي 1.57% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2.7%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.83%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
سلبيات
- السعر (11.28 $) أعلى من التقييم العادل (10.35 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Patria Investments Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | -8% | 2.3% |
| 90 أيام | -1.1% | -32.7% | 6.3% |
| 1 سنة | -23.3% | -24.1% | 31.5% |
PAX vs قطاع: تفوق أداء Patria Investments Limited على قطاع "Financials" بنسبة 0.7771% خلال العام الماضي.
PAX vs سوق: كان أداء Patria Investments Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -54.83% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PAX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PAX مع تقلب أسبوعي قدره -0.4484% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11.28 $) أعلى من السعر العادل (10.35 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11.28 $) أعلى بنسبة 8.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.73) أقل من القطاع ككل (38.87).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.73) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.48) أعلى من القطاع ككل (0.6466).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.48) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.09) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.09) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.45) أقل من القطاع ككل (40.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.45) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.83%) أعلى من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.83%) أعلى من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.7%) أعلى من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.7%) أعلى من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (39.14%) أعلى من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (39.14%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.75% أعلى من متوسط القطاع "2.18%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.75% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.75% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (122.59%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
