تحليل الشركة PacWest Bancorp
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7.54 $) أقل من السعر العادل (8.19 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-26.38%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.66%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.72%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 10.07% على مدى 5 سنوات من 8.29%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| PacWest Bancorp | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.4% | -1.6% |
| 90 أيام | 0% | -32.9% | 7.4% |
| 1 سنة | 0% | -26.4% | 26.7% |
PACW vs قطاع: تفوق أداء PacWest Bancorp على قطاع "Financials" بنسبة 26.38% خلال العام الماضي.
PACW vs سوق: كان أداء PacWest Bancorp أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PACW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PACW مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7.54 $) أقل من السعر العادل (8.19 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (7.54 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.17) أقل من القطاع ككل (38.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.17) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6616) أعلى من القطاع ككل (0.6287).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6616) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.03) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.03) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.12) أقل من القطاع ككل (40.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.12) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.66%) أعلى من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.66%) أقل من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.04%) أقل من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.04%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.72%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (32.95%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
