تحليل الشركة Oxford Square Capital Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.1 $) أقل من السعر العادل (3.21 $)
- توزيعات الأرباح (14.34%) أعلى من متوسط القطاع (1.93%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.39%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.99%) أقل من متوسط القطاع (11.32%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 44.29% على مدى 5 سنوات من 31.72%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Oxford Square Capital Corp. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | -1.2% | -1.5% |
| 90 أيام | -12.1% | 0.8% | 9.8% |
| 1 سنة | -14% | 11.3% | 30.4% |
OXSQ vs قطاع: كان أداء Oxford Square Capital Corp. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -25.3% خلال العام الماضي.
OXSQ vs سوق: كان أداء Oxford Square Capital Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -44.36% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OXSQ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OXSQ مع تقلب أسبوعي قدره -0.269% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.1 $) أقل من السعر العادل (3.21 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (3.1 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 3.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.04) أقل من القطاع ككل (38.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.04) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أعلى من القطاع ككل (0.6287).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.48) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.48) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.66) أقل من القطاع ككل (40.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.66) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.39%) أعلى من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.39%) أعلى من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.21%) أعلى من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.21%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 14.34% أعلى من متوسط القطاع "1.93%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 14.34% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 14.34% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (166.03%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
