تحليل الشركة Otonomy, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.0085 $) أقل من السعر العادل (0.0093 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-49.77%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.06%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5496%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 53.04% على مدى 5 سنوات من 14.06%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Otonomy, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0% | 1.1% |
| 90 أيام | 0% | -33.7% | 16.5% |
| 1 سنة | 0% | -49.8% | 36.8% |
OTIC vs قطاع: تفوق أداء Otonomy, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 49.77% خلال العام الماضي.
OTIC vs سوق: كان أداء Otonomy, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.75% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OTIC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OTIC مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.0085 $) أقل من السعر العادل (0.0093 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.0085 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 9.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3423) أقل من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3423) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (56336708.83) أعلى من مؤشر القطاع ككل (33.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (56336708.83) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.1922) أعلى من القطاع ككل (-22.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.1922) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.06%) أعلى من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.06%) أعلى من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-70%) أقل من القطاع ككل (0.3359%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-70%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-62.65%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-62.65%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5496%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
