تحليل الشركة OneSpaWorld Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (0.6564 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (28.5 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-37.26 ٪).
- مستوى الدين الحالي 15.1 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 23.97 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -25.78 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (11.15 $)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| OneSpaWorld Holdings Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2% | -13.4% | 1.5% |
| 90 أيام | 2.1% | -48% | 5.1% |
| 1 سنة | 28.5% | -37.3% | 20.5% |
OSW vs قطاع: OneSpaWorld Holdings Limited превзошел сектор "{Sector}" н 65.77 ٪ за оовمس год.
OSW vs سوق: OneSpaWorld Holdings Limited تجاوز السوق على 8.01 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OSW нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: OSW مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (11.15 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (28.66) أقل من هذا القطاع ككل (48.54).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (28.66) أعلى من السوق ككل (-76.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.77) أقل من هذا القطاع ككل (189.47).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.77) أقل من السوق ككل (51.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.33) أقل من هذا القطاع ككل (2007.38).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.33) أقل من السوق ككل (136.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (19.96) أعلى من هذا القطاع ككل (-41.52).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (19.96) أعلى من السوق ككل (-47.59).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -25.2 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-25.78 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (14.74 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.64 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (10.03 ٪) أعلى من القطاع ككل (-16.15 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (10.03 ٪) أقل من السوق ككل (39.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.26 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.76 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.2633 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.43 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
