MAX
تحليل الشركة Orrstown Financial Services, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (37.18 $)
- أرباح الأسهم (3.03 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (7.14 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-1.76 ٪).
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 6.07 ٪ على مدى 5 سنوات c 3.27 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 19.85 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Orrstown Financial Services, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | -6.9% | -1.5% |
| 90 أيام | -4.4% | -44% | -3.6% |
| 1 سنة | 7.1% | -1.8% | 21.4% |
ORRF vs قطاع: Orrstown Financial Services, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 8.9 ٪ за оовمس год.
ORRF vs سوق: Orrstown Financial Services, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -14.22 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ORRF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ORRF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (37.18 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (7.09) أعلى من هذا القطاع ككل (-242.9).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (7.09) أعلى من السوق ككل (-87.91).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.97) أقل من هذا القطاع ككل (74.62).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.97) أقل من السوق ككل (81.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.62) أقل من هذا القطاع ككل (267.87).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.62) أقل من السوق ككل (116.07).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.65) أعلى من هذا القطاع ككل (-248.35).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.65) أعلى من السوق ككل (-78.96).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 29.15 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (29.15 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1397.15 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (19.85 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (22.94 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.46 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.46 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.46 ٪) أقل من السوق ككل (3.9 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.93 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.54 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (59.76 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
