تحليل الشركة Option Care Health, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.87%) أعلى من متوسط القطاع (-37.33%).
- مستوى الدين الحالي 32.48% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 49.42%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.79%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.39%)
سلبيات
- السعر (31.86 $) أعلى من التقييم العادل (23.64 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5399%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Option Care Health, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.4% | -1.7% | 1.6% |
| 90 أيام | 43.6% | -40.1% | 5.8% |
| 1 سنة | -4.9% | -37.3% | 26.4% |
OPCH vs قطاع: تفوق أداء Option Care Health, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 32.46% خلال العام الماضي.
OPCH vs سوق: كان أداء Option Care Health, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.28% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OPCH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OPCH مع تقلب أسبوعي قدره -0.0936% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (31.86 $) أعلى من السعر العادل (23.64 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (31.86 $) أعلى بنسبة 25.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.8) أقل من القطاع ككل (61.47).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.8) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.28) أقل من القطاع ككل (4.79).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.28) أعلى من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.42) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.42) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.34) أعلى من القطاع ككل (-17.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.34) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.79%) أعلى من القطاع ككل (9.39%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.79%) أعلى من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.02%) أعلى من القطاع ككل (0.1519%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.02%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.04%) أعلى من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.04%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5399%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
