تحليل الشركة Omeros Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (149.12%) أعلى من متوسط القطاع (-25.51%).
- مستوى الدين الحالي 95.59% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 115.51%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=471.57%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.01%)
سلبيات
- السعر (8.52 $) أعلى من التقييم العادل (6.32 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5467%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Omeros Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.1% | -20.9% | -7% |
| 90 أيام | -14.8% | -25.3% | -14.4% |
| 1 سنة | 149.1% | -25.5% | 2.4% |
OMER vs قطاع: تفوق أداء Omeros Corporation على قطاع "Healthcare" بنسبة 174.63% خلال العام الماضي.
OMER vs سوق: لقد تفوق أداء Omeros Corporation على السوق بنسبة 146.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OMER ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OMER مع تقلب أسبوعي قدره 2.87% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (8.52 $) أعلى من السعر العادل (6.32 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (8.52 $) أعلى بنسبة 25.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.54) أقل من القطاع ككل (57.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.54) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-9.12) أقل من القطاع ككل (4.61).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-9.12) أقل من السوق ككل (3.38).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.93) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.93) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-3.56) أعلى من القطاع ككل (-19.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-3.56) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (471.57%) أعلى من القطاع ككل (9.01%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (471.57%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-31.15%) أقل من القطاع ككل (0.0151%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-31.15%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5467%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
