تحليل الشركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (55.01%) أعلى من متوسط القطاع (-31.27%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.64%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.14%)
سلبيات
- السعر (102.64 $) أعلى من التقييم العادل (35.93 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.36%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 21.3% على مدى 5 سنوات من 0.0586%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.7% | 1.5% | -5% |
| 90 أيام | 26% | -41.3% | -0.1% |
| 1 سنة | 55% | -31.3% | 18.4% |
OLLI vs قطاع: تفوق أداء Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 86.28% خلال العام الماضي.
OLLI vs سوق: لقد تفوق أداء Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. على السوق بنسبة 36.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OLLI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OLLI مع تقلب أسبوعي قدره 1.06% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (102.64 $) أعلى من السعر العادل (35.93 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (102.64 $) أعلى بنسبة 65% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.92) أقل من القطاع ككل (25.31).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.92) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3) أقل من القطاع ككل (5.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.15) أقل من مؤشر القطاع ككل (3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.15) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.1) أعلى من القطاع ككل (-57.83).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.1) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.64%) أعلى من القطاع ككل (12.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.64%) أعلى من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.36%) أعلى من القطاع ككل (6.11%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.36%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.08%) أقل من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.08%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
