تحليل الشركة Okta, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (12.02%) أعلى من متوسط القطاع (-9.12%).
- مستوى الدين الحالي 14.08% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.42%.
سلبيات
- السعر (116.72 $) أعلى من التقييم العادل (109.25 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6741%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-6.25%) أقل من متوسط القطاع (ROE=18.65%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 19:29 Authentication firm Okta probes report of digital breach
18 نوفمبر 19:11 Identity and access management company Okta to slash 400 jobs
2.3. كفاءة السوق
| Okta, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.6% | 7.3% | 10% |
| 90 أيام | 16.3% | -21.3% | -11.5% |
| 1 سنة | 12% | -9.1% | 9.6% |
OKTA vs قطاع: تفوق أداء Okta, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 21.13% خلال العام الماضي.
OKTA vs سوق: لقد تفوق أداء Okta, Inc. على السوق بنسبة 2.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OKTA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OKTA مع تقلب أسبوعي قدره 0.2311% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (116.72 $) أعلى من السعر العادل (109.25 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (116.72 $) أعلى بنسبة 6.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (199.21).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (90.87).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.42) أقل من القطاع ككل (10.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.42) أقل من السوق ككل (8.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.3) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.3) أقل من مؤشر السوق ككل (10.37).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-66.06) أقل من القطاع ككل (12.27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-66.06) أقل من السوق ككل (9.56).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.25%) أقل من القطاع ككل (18.65%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.25%) أقل من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.88%) أقل من القطاع ككل (9.99%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.88%) أقل من السوق ككل (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-14.44%) أقل من القطاع ككل (13.74%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-14.44%) أقل من عائد السوق ككل (10.94%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6741%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
