تحليل الشركة OFS Capital Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (10.46 $)
- أرباح الأسهم (19.06 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 15.97 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 63.91 ٪.
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-45.71 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-8.07 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 17.16 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| OFS Capital Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.4% | -30.2% | -1% |
| 90 أيام | -6.7% | -27.2% | 2.2% |
| 1 سنة | -45.7% | -8.1% | 19.6% |
OFS vs قطاع: OFS Capital Corporation بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -37.64 ٪ خلال العام الماضي.
OFS vs سوق: OFS Capital Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -65.36 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: OFS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: OFS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (10.46 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (3.73) أعلى من هذا القطاع ككل (-221.56).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (3.73) أعلى من السوق ككل (-99.49).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.62) أقل من هذا القطاع ككل (72.54).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.62) أقل من السوق ككل (38.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.14) أقل من هذا القطاع ككل (261.36).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.14) أقل من السوق ككل (147.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.9) أعلى من هذا القطاع ككل (-236.49).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.9) أعلى من السوق ككل (-111.72).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -10 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (17.16 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (17.02 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.24 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.33 ٪) أعلى من القطاع ككل (5.8 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.33 ٪) أقل من السوق ككل (38.46 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (13.17 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.55 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (64.06 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
