تحليل الشركة Orthofix Medical Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (15.78 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (9.48 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-2.93 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 20.11 ٪ على مدى 5 سنوات c 4.74 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 106.63 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Orthofix Medical Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | -14.5% | 1.4% |
| 90 أيام | -4.3% | -4% | 3% |
| 1 سنة | 9.5% | -2.9% | 21.2% |
OFIX vs قطاع: Orthofix Medical Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 12.42 ٪ за оовمس год.
OFIX vs سوق: Orthofix Medical Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -11.69 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: OFIX нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: OFIX مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (15.78 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-4.27) أقل من هذا القطاع ككل (33.49).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-4.27) أعلى من السوق ككل (-68.72).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.33) أقل من هذا القطاع ككل (260.15).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.33) أقل من السوق ككل (51.39).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.8347) أقل من هذا القطاع ككل (129.83).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.8347) أقل من السوق ككل (148.63).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-22.34) أعلى من هذا القطاع ككل (-28.84).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-22.34) أعلى من السوق ككل (-95.22).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 46.31 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (46.31 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-598.11 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (106.63 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.23 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-13.86 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-2.32 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-13.86 ٪) أقل من السوق ككل (38.59 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0.8343 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.66 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2025 | Engine Capital Management, LP 10% Owner |
شراء | 12.31 | 1 231 000 | 100 000 |
| 16.04.2025 | Cedron Jorge Andres CLO |
أُوكَازيُون | 13.31 | 50 791 | 3 816 |
| 16.01.2025 | Andrews Julie CFO |
أُوكَازيُون | 17.89 | 83 278 | 4 655 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
