تحليل الشركة Oasis Petroleum Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (109.3 $) أقل من السعر العادل (207.11 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-42.85%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=130.15%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=34.69%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.04%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 63.6% على مدى 5 سنوات من 36.16%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Oasis Petroleum Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1.7% | 1.7% |
| 90 أيام | 0% | -31.8% | 7% |
| 1 سنة | 0% | -42.9% | 28.7% |
OAS vs قطاع: تفوق أداء Oasis Petroleum Inc. على قطاع "Energy" بنسبة 42.85% خلال العام الماضي.
OAS vs سوق: كان أداء Oasis Petroleum Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OAS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OAS مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (109.3 $) أقل من السعر العادل (207.11 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (109.3 $) أقل بنسبة 89.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.9) أعلى من القطاع ككل (8.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.9) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.49) أقل من القطاع ككل (1.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.49) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.17) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.55).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.17) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.5978) أقل من القطاع ككل (7.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.5978) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (130.15%) أعلى من القطاع ككل (34.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (130.15%) أعلى من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (43.72%) أعلى من القطاع ككل (11.23%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (43.72%) أعلى من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (50.15%) أعلى من القطاع ككل (-9.78%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (50.15%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.04%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.7%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
