تحليل الشركة New York Mortgage Trust, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.66 $) أقل من السعر العادل (7.6 $)
- توزيعات الأرباح (13.92%) أعلى من متوسط القطاع (1.91%).
- مستوى الدين الحالي 71.19% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 152.51%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7.5%) أقل من متوسط القطاع (4.83%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-3.08%) أقل من متوسط القطاع (ROE=1.33%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| New York Mortgage Trust, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | -1.9% | -2.7% |
| 90 أيام | 13.8% | -9.8% | -9.7% |
| 1 سنة | -7.5% | 4.8% | 6.6% |
NYMT vs قطاع: كان أداء New York Mortgage Trust, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -12.33% خلال العام الماضي.
NYMT vs سوق: كان أداء New York Mortgage Trust, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NYMT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NYMT مع تقلب أسبوعي قدره -0.1442% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.66 $) أقل من السعر العادل (7.6 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (6.66 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 14.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.41) أقل من القطاع ككل (37.34).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.41) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4826) أقل من القطاع ككل (0.7524).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4826) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.25) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.32).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.25) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (27.76) أعلى من القطاع ككل (23.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (27.76) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.08%) أقل من القطاع ككل (1.33%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.08%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.6575%) أقل من القطاع ككل (2.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.6575%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.02%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 13.92% أعلى من متوسط القطاع "1.91%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 13.92% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 13.92% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (326.34%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
