تحليل الشركة News Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (0.7535%) أعلى من متوسط القطاع (0.4323%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (4.45%) أعلى من متوسط القطاع (-2.49%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.29%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-21.9%)
سلبيات
- السعر (27.46 $) أعلى من التقييم العادل (6.26 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 24.29% على مدى 5 سنوات من 9.23%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 16:45 News Corp revenue rises on real estate and publishing growth
18 نوفمبر 16:15 News Corp announces new $1B stock-buyback program
2.3. كفاءة السوق
| News Corporation | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -0.4% | -2% |
| 90 أيام | -2.8% | -4.7% | -12.1% |
| 1 سنة | 4.5% | -2.5% | 6.4% |
NWSA vs قطاع: تفوق أداء News Corporation على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 6.94% خلال العام الماضي.
NWSA vs سوق: كان أداء News Corporation أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -1.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NWSA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NWSA مع تقلب أسبوعي قدره 0.0856% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (27.46 $) أعلى من السعر العادل (6.26 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (27.46 $) أعلى بنسبة 77.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (59.31) أعلى من القطاع ككل (39.25).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (59.31) أعلى من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.75) أعلى من القطاع ككل (0.2252).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.75) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.56) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.56) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.97) أعلى من القطاع ككل (2.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.97) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.29%) أعلى من القطاع ككل (-21.9%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.29%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.58%) أقل من القطاع ككل (4.59%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.58%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.98%) أقل من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.98%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.7535% أعلى من متوسط القطاع "0.4323%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.7535% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.7535% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (64.66%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
