تحليل الشركة News Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (0.7349%) أعلى من متوسط القطاع (0.3928%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (20.76%) أعلى من متوسط القطاع (-15.84%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.29%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-22.73%)
سلبيات
- السعر (29.89 $) أعلى من التقييم العادل (6.28 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 24.29% على مدى 5 سنوات من 9.25%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 16:53 OpenAI, News Corp. sign multi-year content deal
18 نوفمبر 16:15 News Corp announces new $1B stock-buyback program
2.3. كفاءة السوق
| News Corporation | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.9% | -0.7% | 1.8% |
| 90 أيام | 11.8% | -16% | 6% |
| 1 سنة | 20.8% | -15.8% | 26.9% |
NWS vs قطاع: تفوق أداء News Corporation على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 36.6% خلال العام الماضي.
NWS vs سوق: كان أداء News Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NWS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NWS مع تقلب أسبوعي قدره 0.3993% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (29.89 $) أعلى من السعر العادل (6.28 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (29.89 $) أعلى بنسبة 79% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (61.04) أعلى من القطاع ككل (40.72).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (61.04) أعلى من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.8) أعلى من القطاع ككل (0.4319).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.8) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.61) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.61) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.3) أقل من القطاع ككل (17.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.3) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.29%) أعلى من القطاع ككل (-22.73%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.29%) أقل من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.58%) أقل من القطاع ككل (4.41%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.58%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.83%) أقل من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.83%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.7349% أعلى من متوسط القطاع "0.3928%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.7349% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.7349% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (64.66%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
