National Western Life Group, Inc. (NWLI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для National Western Life Group, Inc.

قم بتنزيل التقرير:

Word

PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

عائد السهم خلال العام الماضي (3.44%) أعلى من متوسط القطاع (-24.09%).
مستوى الدين الحالي 0.0084% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 83.35%.

سلبيات

السعر (499.98 $) أعلى من التقييم العادل (290.18 $)
توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.17%).
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.87%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.61%)

شركات مماثلة

Baidu

Principal Financial Group

PayPal Holdings

Willis Towers

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

	National Western Life Group, Inc.	Financials	فِهرِس
7 أيام	0%	-8%	-2.4%
90 أيام	0%	-32.7%	4.2%
1 سنة	3.4%	-24.1%	27.4%

NWLI vs قطاع: تفوق أداء National Western Life Group, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 27.54% خلال العام الماضي.

NWLI vs سوق: كان أداء National Western Life Group, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.91% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: NWLI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: NWLI مع تقلب أسبوعي قدره 0.0662% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 18.09

P/S: 2.45

مزيد من البيانات على NWLI

3.2. ربح

EPS	26.71
ROE	3.87%
ROA	0.8633%
ROIC	0%
Ebitda margin	20.82%

مزيد من البيانات على NWLI

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (499.98 $) أعلى من السعر العادل (290.18 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (499.98 $) أعلى بنسبة 42% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.09) أقل من القطاع ككل (38.87).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.09) أقل من السوق ككل (48.79).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7003) أعلى من القطاع ككل (0.6287).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7003) أقل من السوق ككل (3.36).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.45) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.45) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.43) أقل من القطاع ككل (40.82).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.43) أقل من السوق ككل (28.28).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.87%) أقل من القطاع ككل (5.61%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.87%) أقل من السوق ككل (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.8633%) أقل من القطاع ككل (5.48%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.8633%) أقل من السوق ككل (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (0.0084%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 83.35% إلى 0.0084%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.17%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.35%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
24.06.2024	McLeod E Douglas Director	شراء	490.03	106 337	217
24.06.2024	Milos Charles D NWLIC Sr VP - Loans & Real Est	شراء	490.03	106 337	217
14.03.2024	Anderson Natalie U NWLIC - SVP - CIO	شراء	252.96	398 159	1 574
11.12.2023	Perez Rey JR NWLIC President & COO	شراء	215.23	1 427 400	6 632
11.12.2023	Owen Gregory J NWLIC - SVP CIO	شراء	218.12	363 824	1 668

9. منتدى العروض الترويجية National Western Life Group, Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "National Western Life Group, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: NWLI - National Western Life Group, Inc.

تحليل الشركة National Western Life Group, Inc.