National Western Life Group, Inc.

NASDAQ NWLI ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: 0%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Financials

تحليل الشركة National Western Life Group, Inc.

تنزيل تقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

إيجابيات

  • إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-38.39 ٪).
  • مستوى الدين الحالي 0.0084 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 73.53 ٪.

سلبيات

  • Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (345.18 $)
  • أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 17.16 ٪)

شركات مماثلة

Baidu

PayPal Holdings

Principal Financial Group

Willis Towers

2. سعر الترويج والكفاءة

2.1. سعر الترويج

2.3. كفاءة السوق

National Western Life Group, Inc. Financials فِهرِس
7 أيام 0% -26.6% 1.4%
90 أيام 0% -25.5% 3%
1 سنة 0% -38.4% 21.2%

NWLI vs قطاع: National Western Life Group, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 38.39 ٪ за оовمس год.

NWLI vs سوق: National Western Life Group, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -21.17 ٪ للعام الماضي.

سعر مستقر: NWLI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.

فترة طويلة المدى: NWLI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.

3. استئناف في التقرير

3.1. عام

P/E: 18.09
P/S: 2.45
المزيد من البيانات على NWLI

3.2. ربح

EPS 26.71
ROE 3.87%
ROA 0.8633%
ROIC 3.92%
Ebitda margin 20.82%
المزيد من البيانات على NWLI

5. التحليل الأساسي

5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار

يتم حساب السعر العادل مع مراعاة معدل إعادة تمويل البنك المركزي والربح للسهم الواحد (EPS)

فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (345.18 $).

السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.

5.2. P/E

P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (18.09) أعلى من هذا القطاع ككل (-221.56).

P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (18.09) أعلى من السوق ككل (-68.72).

5.2.1 P/E شركات مماثلة

5.3. P/BV

P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.7003) أقل من هذا القطاع ككل (72.54).

P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.7003) أقل من السوق ككل (51.39).

5.3.1 P/BV شركات مماثلة

5.5. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.45) أقل من هذا القطاع ككل (261.36).

P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.45) أقل من السوق ككل (148.63).

5.5.1 P/S شركات مماثلة

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.43) أعلى من هذا القطاع ككل (-236.49).

EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.43) أعلى من السوق ككل (-95.22).

6. الربحية

6.1. حتى الآن والإيرادات

6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS

6.3. الربحية الماضية Net Income

اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -9.55 ٪.

تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).

الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).

6.4. ROE

ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (17.16 ٪).

ROE vs سوق: إن ROE للشركة (3.87 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.23 ٪).

6.6. ROA

ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.8633 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.8 ٪).

ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.8633 ٪) أقل من السوق ككل (38.59 ٪).

6.6. ROIC

ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.17 ٪).

ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.66 ٪).

7. تمويل

7.1. الأصول والواجب

مستوى الديون: (0.0084 ٪) منخفضة جدًا فيما يتعلق بالأصول.

انخفاض الديون: على مدى 5 سنوات ، انخفض الدين مع 73.53 ٪ إلى {def_equity} ٪.

تغطية الديون: الديون مغطاة بـ {def_income} ٪ بسبب صافي الربح.

7.2. نمو الأرباح وأسعار الأسهم

8. أرباح

8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق

الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.

8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.

النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.

8.3. نسبة المدفوعات

الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.35 ٪) ليست على مستوى مريح.

9. المعاملات الداخلية

9.1. التجارة من الداخل

شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

9.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
24.06.2024 McLeod E Douglas
Director		 شراء 490.03 106 337 217
24.06.2024 Milos Charles D
NWLIC Sr VP - Loans & Real Est		 شراء 490.03 106 337 217
14.03.2024 Anderson Natalie U
NWLIC - SVP - CIO		 شراء 252.96 398 159 1 574
11.12.2023 Perez Rey JR
NWLIC President & COO		 شراء 215.23 1 427 400 6 632
11.12.2023 Owen Gregory J
NWLIC - SVP CIO		 شراء 218.12 363 824 1 668

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك