تحليل الشركة Novonix Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.16 $) أقل من السعر العادل (2.06 $)
- مستوى الدين الحالي 28.05% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 49.04%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.795%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-58.15%) أقل من متوسط القطاع (-29.72%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-46.54%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.17%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Novonix Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.7% | -13.8% | 0.6% |
| 90 أيام | -27.6% | -35.2% | -9.7% |
| 1 سنة | -58.1% | -29.7% | 9.2% |
NVX vs قطاع: كان أداء Novonix Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -28.43% خلال العام الماضي.
NVX vs سوق: كان أداء Novonix Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -67.33% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NVX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NVX مع تقلب أسبوعي قدره -1.12% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.16 $) أقل من السعر العادل (2.06 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.16 $) أقل بنسبة 77.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (38.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.45).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.14) أقل من القطاع ككل (12.09).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.14) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (191.39) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.89).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (191.39) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-2196.52) أقل من القطاع ككل (21.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-2196.52) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-46.54%) أقل من القطاع ككل (29.17%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-46.54%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-30.57%) أقل من القطاع ككل (9.44%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-30.57%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.795%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
