تحليل الشركة Novavax, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (82.09%) أعلى من متوسط القطاع (-37.33%).
- مستوى الدين الحالي 10.57% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 186.07%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=76.03%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
سلبيات
- السعر (7.83 $) أعلى من التقييم العادل (6.51 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5399%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Novavax, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.3% | -1.7% | 0.8% |
| 90 أيام | 8.4% | -40.1% | 6.4% |
| 1 سنة | 82.1% | -37.3% | 27.4% |
NVAX vs قطاع: تفوق أداء Novavax, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 119.42% خلال العام الماضي.
NVAX vs سوق: لقد تفوق أداء Novavax, Inc. على السوق بنسبة 54.65% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NVAX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NVAX مع تقلب أسبوعي قدره 1.58% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7.83 $) أعلى من السعر العادل (6.51 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7.83 $) أعلى بنسبة 16.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (61.47).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.7112) أقل من القطاع ككل (4.79).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.7112) أقل من السوق ككل (3.44).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5183) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5183) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.5661) أعلى من القطاع ككل (-17.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.5661) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (76.03%) أعلى من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (76.03%) أعلى من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-29.38%) أقل من القطاع ككل (0.3443%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-29.38%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-156.65%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-156.65%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5399%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2025 | Jacobs John C President and CEO |
شراء | 9.32 | 775 387 | 83 196 |
| 18.06.2024 | YOUNG JAMES F Director |
أُوكَازيُون | 13.72 | 102 900 | 7 500 |
| 12.06.2024 | YOUNG JAMES F Director |
شراء | 14.4 | 96 048 | 6 670 |
| 14.05.2024 | Dubovsky Filip President, R&D |
أُوكَازيُون | 13.9 | 657 637 | 47 312 |
| 14.05.2024 | Dubovsky Filip President, R&D |
شراء | 6.97 | 136 974 | 19 652 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
