تحليل الشركة NetEase, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (99.74 $) أقل من السعر العادل (111.27 $)
- توزيعات الأرباح (2.84%) أعلى من متوسط القطاع (1.35%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.59%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-62.93%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (13.26%) أقل من متوسط القطاع (15.66%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.24% على مدى 5 سنوات من 2.1%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| NetEase, Inc. | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.2% | 3% | 10% |
| 90 أيام | 2.6% | -2% | -11.5% |
| 1 سنة | 13.3% | 15.7% | 9.6% |
NTES vs قطاع: كان أداء NetEase, Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Telecom" بنسبة -2.4% خلال العام الماضي.
NTES vs سوق: لقد تفوق أداء NetEase, Inc. على السوق بنسبة 3.65% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NTES ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NTES مع تقلب أسبوعي قدره 0.2549% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (99.74 $) أقل من السعر العادل (111.27 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (99.74 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 11.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.17) أقل من القطاع ككل (19.16).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.17) أقل من السوق ككل (90.87).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.95) أعلى من القطاع ككل (-5.2).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.95) أقل من السوق ككل (8.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4) أقل من مؤشر السوق ككل (10.37).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.93) أقل من القطاع ككل (23.58).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.93) أعلى من السوق ككل (9.56).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.59%) أعلى من القطاع ككل (-62.93%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.59%) أعلى من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.55%) أعلى من القطاع ككل (7.44%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.55%) أعلى من السوق ككل (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.26%) أعلى من القطاع ككل (10.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.26%) أعلى من السوق ككل (10.94%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.84% أعلى من متوسط القطاع "1.35%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.84% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.84% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (37.6%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
