تحليل الشركة Nano-X Imaging Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.9 $) أقل من السعر العادل (8.74 $)
- مستوى الدين الحالي 3.84% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 4.42%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5467%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-40.28%) أقل من متوسط القطاع (-37.79%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-31.09%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.48%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nano-X Imaging Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1% | -23.2% | -2% |
| 90 أيام | -16.7% | -36.6% | -12.1% |
| 1 سنة | -40.3% | -37.8% | 6.4% |
NNOX vs قطاع: كان أداء Nano-X Imaging Ltd. أقل قليلاً من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -2.5% خلال العام الماضي.
NNOX vs سوق: كان أداء Nano-X Imaging Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -46.65% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NNOX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NNOX مع تقلب أسبوعي قدره -0.7747% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.9 $) أقل من السعر العادل (8.74 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5.9 $) أقل بنسبة 48.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (57.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.92) أقل من القطاع ككل (4.61).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.92) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (37.96) أعلى من مؤشر القطاع ككل (33.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (37.96) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-6.66) أعلى من القطاع ككل (-19.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-6.66) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-31.09%) أقل من القطاع ككل (9.48%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-31.09%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-27.8%) أقل من القطاع ككل (0.1068%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-27.8%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-27.77%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-27.77%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5467%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
