تحليل الشركة New Fortress Energy Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.68 $) أقل من السعر العادل (29.02 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=33.41%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=21%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.24%) أقل من متوسط القطاع (2.73%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-68.06%) أقل من متوسط القطاع (-47.88%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 66.35% على مدى 5 سنوات من 38.92%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| New Fortress Energy Inc. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -13.2% | -43.9% | -1.7% |
| 90 أيام | 8.2% | -25.1% | 9.4% |
| 1 سنة | -68.1% | -47.9% | 33.2% |
NFE vs قطاع: كان أداء New Fortress Energy Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Utilities" بنسبة -20.19% خلال العام الماضي.
NFE vs سوق: كان أداء New Fortress Energy Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -101.23% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NFE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NFE مع تقلب أسبوعي قدره -1.31% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.68 $) أقل من السعر العادل (29.02 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (9.68 $) أقل بنسبة 199.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.71) أقل من القطاع ككل (20).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.71) أقل من السوق ككل (48.89).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.53) أعلى من القطاع ككل (4.34).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.53) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.34) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.34) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.52) أعلى من القطاع ككل (12.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.52) أقل من السوق ككل (28.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (33.41%) أعلى من القطاع ككل (21%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (33.41%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.22%) أعلى من القطاع ككل (5.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.22%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.8%) أعلى من القطاع ككل (9.42%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.8%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.24% أقل من متوسط القطاع "2.73%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.24% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.24% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (132.14%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2022 | Energy Transition Holdings LLC 10% Owner |
أُوكَازيُون | 45.56 | 314 364 000 | 6 900 000 |
| 19.04.2022 | NFE SMRS Holdings LLC 10% Owner |
أُوكَازيُون | 45.28 | 13 584 000 | 300 000 |
| 07.04.2022 | NFE SMRS Holdings LLC 10% Owner |
أُوكَازيُون | 41.54 | 828 432 | 19 943 |
| 01.04.2022 | NFE SMRS Holdings LLC 10% Owner |
أُوكَازيُون | 44.86 | 17 944 000 | 400 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
