تحليل الشركة Neogen Corporation
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (8.45 $) أعلى من التقييم العادل (0.3015 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5329%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-57.5%) أقل من متوسط القطاع (-15.61%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 19.92% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.3001%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.63%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Neogen Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 17.5% | 3.2% | 10% |
| 90 أيام | -55% | -21.5% | -11.5% |
| 1 سنة | -57.5% | -15.6% | 9.6% |
NEOG vs قطاع: كان أداء Neogen Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -41.89% خلال العام الماضي.
NEOG vs سوق: كان أداء Neogen Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -67.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NEOG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NEOG مع تقلب أسبوعي قدره -1.11% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (8.45 $) أعلى من السعر العادل (0.3015 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (8.45 $) أعلى بنسبة 96.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (59.66) أقل من القطاع ككل (64.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (59.66) أقل من السوق ككل (90.87).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.913) أقل من القطاع ككل (19.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.913) أقل من السوق ككل (8.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.11) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.44).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.11) أقل من مؤشر السوق ككل (10.37).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.75) أعلى من القطاع ككل (7.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.75) أعلى من السوق ككل (9.56).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.3001%) أقل من القطاع ككل (10.63%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.3001%) أقل من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (-0.207%) أعلى من القطاع ككل (-0.456%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.207%) أقل من السوق ككل (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.84%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.84%) أقل من عائد السوق ككل (10.94%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5329%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
