تحليل الشركة National CineMedia, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.01 $) أقل من السعر العادل (11 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (63.12%) أعلى من متوسط القطاع (3.19%).
- مستوى الدين الحالي 1.94% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 82%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=162.3%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-22.73%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3928%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| National CineMedia, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | 1.9% | -0.6% |
| 90 أيام | -3% | 0.9% | 9.1% |
| 1 سنة | 63.1% | 3.2% | 30.2% |
NCMI vs قطاع: تفوق أداء National CineMedia, Inc. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 59.93% خلال العام الماضي.
NCMI vs سوق: لقد تفوق أداء National CineMedia, Inc. على السوق بنسبة 32.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NCMI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NCMI مع تقلب أسبوعي قدره 1.21% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.01 $) أقل من السعر العادل (11 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6.01 $) أقل بنسبة 83% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.2941) أقل من القطاع ككل (40.54).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.2941) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4774) أعلى من القطاع ككل (0.4319).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4774) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.26) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.26) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-103.23) أقل من القطاع ككل (17.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-103.23) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (162.3%) أعلى من القطاع ككل (-22.73%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (162.3%) أعلى من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (124.22%) أعلى من القطاع ككل (4.41%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (124.22%) أعلى من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3928%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.0709%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
