MAX
تحليل الشركة Natural Alternatives International, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (26.63 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-35.87 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (3.96 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 38.85 ٪ على مدى 5 سنوات c 23.96 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 12.82 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Natural Alternatives International, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.4% | 0.1% | -1.3% |
| 90 أيام | 14.9% | -3.4% | -0.3% |
| 1 سنة | 26.6% | -35.9% | 14.2% |
NAII vs قطاع: Natural Alternatives International, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 62.49 ٪ за оовمس год.
NAII vs سوق: Natural Alternatives International, Inc. تجاوز السوق على 12.42 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NAII нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: NAII مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (3.96 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-1.79) أقل من هذا القطاع ككل (22.23).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-1.79) أعلى من السوق ككل (-107.89).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.36) أقل من هذا القطاع ككل (6.07).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.36) أقل من السوق ككل (72.83).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.19) أقل من هذا القطاع ككل (2.57).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.19) أقل من السوق ككل (116.06).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.11).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-24.52) أعلى من السوق ككل (-81.5).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -45.14 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (84.93 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (12.82 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.44 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-8.93 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.57 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-8.93 ٪) أقل من السوق ككل (38.41 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.71 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.36 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
