تحليل الشركة MicroVision, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.27 $) أقل من السعر العادل (2.2 $)
- مستوى الدين الحالي 11.6% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 16.95%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6608%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-47.74%) أقل من متوسط القطاع (-11.52%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-86.47%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MicroVision, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.6% | -11.7% | -0.3% |
| 90 أيام | -4.5% | -17.9% | 5% |
| 1 سنة | -47.7% | -11.5% | 30.2% |
MVIS vs قطاع: كان أداء MicroVision, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -36.21% خلال العام الماضي.
MVIS vs سوق: كان أداء MicroVision, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -77.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MVIS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MVIS مع تقلب أسبوعي قدره -0.918% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.27 $) أقل من السعر العادل (2.2 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.27 $) أقل بنسبة 73.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (76.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.88) أقل من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.88) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (64.47) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (64.47) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-5.36) أقل من القطاع ككل (121.77).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-5.36) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-86.47%) أقل من القطاع ككل (16.68%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-86.47%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-63.9%) أقل من القطاع ككل (9.03%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-63.9%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-55.68%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-55.68%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6608%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | Markham Drew G GC |
شراء | 0.88 | 17 550 | 20 000 |
| 04.06.2024 | Markham Drew G GC |
شراء | 1.14 | 212 325 | 186 250 |
| 04.06.2024 | Verma Anubhav CFO |
شراء | 1.14 | 228 000 | 200 000 |
| 01.12.2022 | BIDDISCOMBE SIMON Director |
شراء | 3.05 | 22 851 | 7 492 |
| 01.12.2022 | Carlile Robert Paul Director |
شراء | 3.05 | 22 851 | 7 492 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
