MAX
تحليل الشركة MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (90.42 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-43.24 ٪).
- مستوى الدين الحالي 25.58 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 57.49 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -91.34 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (10.7 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.3% | -39.7% | -1.3% |
| 90 أيام | 38.6% | -49.6% | 0.4% |
| 1 سنة | 90.4% | -43.2% | 11.6% |
MTSI vs قطاع: MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 133.66 ٪ за оовمس год.
MTSI vs سوق: MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. تجاوز السوق على 78.78 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MTSI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MTSI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (10.7 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-333.37) أقل من هذا القطاع ككل (-122.31).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-333.37) أقل من السوق ككل (-87.32).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (13.62) أعلى من هذا القطاع ككل (10.9).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (13.62) أقل من السوق ككل (82.22).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (18.68) أعلى من هذا القطاع ككل (17.56).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (18.68) أقل من السوق ككل (115.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (239.97) أعلى من هذا القطاع ككل (107.65).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (239.97) أعلى من السوق ككل (-82.75).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -48.53 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-15.61 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-91.34 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (-4.08 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.94 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-2.58 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (111.36 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-2.58 ٪) أقل من السوق ككل (37.49 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.57 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (6.09 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
