تحليل الشركة MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (64.71 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-27.27 ٪).
- مستوى الدين الحالي 27.78 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 59.89 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -92.07 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (18.45 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | -1.3% | -0.2% |
| 90 أيام | 29.2% | -30.8% | 3.9% |
| 1 سنة | 64.7% | -27.3% | 21.1% |
MTSI vs قطاع: MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 91.98 ٪ за оовمس год.
MTSI vs سوق: MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. تجاوز السوق على 43.61 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MTSI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MTSI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (18.45 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (106.51) أعلى من هذا القطاع ككل (-188.49).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (106.51) أعلى من السوق ككل (-77.4).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (7.27) أقل من هذا القطاع ككل (9.62).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (7.27) أقل من السوق ككل (52.24).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (11.22) أقل من هذا القطاع ككل (11.61).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (11.22) أقل من السوق ككل (138.62).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (82.8).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (52.02) أعلى من السوق ككل (-48.38).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -53.42 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (21.29 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-92.07 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (7.41 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.3 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.65 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (114.66 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.65 ٪) أقل من السوق ككل (39.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.49 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (6.09 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
