MAX
تحليل الشركة MTS Systems
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (62.75 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-19.82 ٪).
- مستوى الدين الحالي 3.14 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 3.72 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 11.08 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| MTS Systems | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1.2% | -2.4% |
| 90 أيام | 0% | -35.8% | -7.8% |
| 1 سنة | 0% | -19.8% | 17.4% |
MTSC vs قطاع: MTS Systems превзошел сектор "{Sector}" н 19.82 ٪ за оовمس год.
MTSC vs سوق: MTS Systems تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -17.39 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: MTSC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MTSC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (62.75 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (55.83) أعلى من هذا القطاع ككل (-136.8).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (55.83) أعلى من السوق ككل (-63.23).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.9) أقل من هذا القطاع ككل (11.47).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.9) أقل من السوق ككل (72.64).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.4) أقل من هذا القطاع ككل (18.39).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.4) أقل من السوق ككل (120.26).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (109.93).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.08) أعلى من السوق ككل (-81.37).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-28.37 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (11.08 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (95.33 ٪) أعلى من السوق ككل (6.51 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-24.29 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.26 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-24.29 ٪) أقل من السوق ككل (3.17 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.19 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.82 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (130.43 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
