تحليل الشركة Match Group
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.76%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-4.78%)
سلبيات
- السعر (31.27 $) أعلى من التقييم العادل (0.0208 $)
- توزيعات الأرباح (0.5699%) أقل من متوسط القطاع (1.42%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.85%) أقل من متوسط القطاع (20.44%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 85.6% على مدى 5 سنوات من 37.7%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Match Group | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | 2.5% | -7% |
| 90 أيام | -5.9% | 6.1% | -14.4% |
| 1 سنة | -12.8% | 20.4% | 2.4% |
MTCH vs قطاع: كان أداء Match Group أقل بكثير من أداء قطاع "Telecom" بنسبة -33.29% خلال العام الماضي.
MTCH vs سوق: كان أداء Match Group أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MTCH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MTCH مع تقلب أسبوعي قدره -0.2471% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (31.27 $) أعلى من السعر العادل (0.0208 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (31.27 $) أعلى بنسبة 99.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (33.1) أعلى من القطاع ككل (21.2).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (33.1) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-541.27) أقل من القطاع ككل (-47.11).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-541.27) أقل من السوق ككل (3.38).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.14) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.14) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6068.87) أعلى من القطاع ككل (481.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6068.87) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.76%) أعلى من القطاع ككل (-4.78%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.76%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.038%) أقل من القطاع ككل (6.53%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.038%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.28%) أعلى من القطاع ككل (10.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.28%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.5699% أقل من متوسط القطاع "1.42%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0.5699% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.5699% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
