تحليل الشركة MicroStrategy Incorporated
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (348.1 $)
- مستوى الدين الحالي 28.09 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 38.82 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -90.47 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-46.54 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (0 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| MicroStrategy Incorporated | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.7% | 0.7% | -0.6% |
| 90 أيام | -43.5% | -35.7% | 2.9% |
| 1 سنة | -46.5% | 0% | 21% |
MSTR vs قطاع: MicroStrategy Incorporated بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -46.54 ٪ خلال العام الماضي.
MSTR vs سوق: MicroStrategy Incorporated تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -67.52 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: MSTR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MSTR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (348.1 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-65.09) أعلى من هذا القطاع ككل (-184.04).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-65.09) أعلى من السوق ككل (-68.72).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.2) أقل من هذا القطاع ككل (9.01).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.2) أقل من السوق ككل (51.39).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (125.87) أعلى من هذا القطاع ككل (11.61).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (125.87) أقل من السوق ككل (148.63).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (87.04).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-35.35) أعلى من السوق ككل (-95.22).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 23.57 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (23.57 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (14.65 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-90.47 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.23 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-7.62 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (113.38 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-7.62 ٪) أقل من السوق ككل (38.59 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.25 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.66 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.9587 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2021 | Shao Wei-Ming SEVP & General Counsel |
أُوكَازيُون | 776.55 | 3 106 200 | 4 000 |
| 02.11.2021 | Shao Wei-Ming SEVP & General Counsel |
شراء | 132.78 | 531 120 | 4 000 |
| 01.11.2021 | Shao Wei-Ming SEVP & General Counsel |
أُوكَازيُون | 740.75 | 1 481 500 | 2 000 |
| 01.11.2021 | Shao Wei-Ming SEVP & General Counsel |
شراء | 131.53 | 263 060 | 2 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
