تحليل الشركة MicroStrategy Incorporated
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (250.51 $) أقل من السعر العادل (312.88 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (160.15%) أعلى من متوسط القطاع (-29.75%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.82%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.8%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6669%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 46.05% على مدى 5 سنوات من 11.28%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 19:56 Bitcoin rises above $42,000 for first time since April 2022
18 نوفمبر 18:46 MicroStrategy boosts bitcoin hoard to more than 105K tokens
18 نوفمبر 18:16 MicroStrategy fails to boost Bitcoin after $10 million purchase
2.3. كفاءة السوق
| MicroStrategy Incorporated | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -21.4% | -5% | -4.9% |
| 90 أيام | -35.6% | -34.3% | -0.2% |
| 1 سنة | 160.1% | -29.7% | 18.9% |
MSTR vs قطاع: تفوق أداء MicroStrategy Incorporated على قطاع "Technology" بنسبة 189.89% خلال العام الماضي.
MSTR vs سوق: لقد تفوق أداء MicroStrategy Incorporated على السوق بنسبة 141.29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MSTR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MSTR مع تقلب أسبوعي قدره 3.08% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (250.51 $) أقل من السعر العادل (312.88 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (250.51 $) أقل بنسبة 24.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.91) أقل من القطاع ككل (76.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.91) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.74) أقل من القطاع ككل (9.3).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.74) أعلى من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (125.87) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (125.87) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-108.34) أقل من القطاع ككل (121.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-108.34) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.82%) أعلى من القطاع ككل (16.8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.82%) أعلى من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (9.01%) أقل من القطاع ككل (9.13%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.01%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-20.57%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-20.57%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6669%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.9587%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2021 | Shao Wei-Ming SEVP & General Counsel |
أُوكَازيُون | 776.55 | 3 106 200 | 4 000 |
| 02.11.2021 | Shao Wei-Ming SEVP & General Counsel |
شراء | 132.78 | 531 120 | 4 000 |
| 01.11.2021 | Shao Wei-Ming SEVP & General Counsel |
أُوكَازيُون | 740.75 | 1 481 500 | 2 000 |
| 01.11.2021 | Shao Wei-Ming SEVP & General Counsel |
شراء | 131.53 | 263 060 | 2 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية MicroStrategy Incorporated
9.2. أحدث المدونات
Смотрю на очередные рекорды в #MSTR и американского рынка в целом, и понимаю, как низко был бы наш собственный рынок, если бы доступ к иностранным бумагам для широкого круга отечественных инвесторов остался.
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
