تحليل الشركة Marten Transport, Ltd.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.72 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-42.14 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-49.73 ٪).
- مستوى الدين الحالي 0.0597 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 0.0815 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (3.77 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 32.87 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Marten Transport, Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10.3% | 3.4% | -2.1% |
| 90 أيام | -22.5% | 3% | 3.5% |
| 1 سنة | -42.1% | -49.7% | 14.4% |
MRTN vs قطاع: Marten Transport, Ltd. превзошел сектор "{Sector}" н 7.59 ٪ за оовمس год.
MRTN vs سوق: Marten Transport, Ltd. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -56.51 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: MRTN нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MRTN مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (3.77 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (46.91) أعلى من هذا القطاع ككل (31.25).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (46.91) أعلى من السوق ككل (-76.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.64) أقل من هذا القطاع ككل (20.41).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.64) أقل من السوق ككل (51.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.31) أقل من هذا القطاع ككل (5.09).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.31) أقل من السوق ككل (136.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.35).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.91) أعلى من السوق ككل (-47.59).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -12.25 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1.99 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (32.87 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (3.53 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.64 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.75 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.24 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.75 ٪) أقل من السوق ككل (39.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.76 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (72.58 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
