تحليل الشركة Momo
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7.12 $) أقل من السعر العادل (7.17 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.56%) أعلى من متوسط القطاع (-27.2%).
- مستوى الدين الحالي 13.76% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 27.01%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.58%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-2.96%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.34%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Momo | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 15.1% | -2.4% | 0.5% |
| 90 أيام | 23.3% | -26.8% | 12.6% |
| 1 سنة | 9.6% | -27.2% | 37.3% |
MOMO vs قطاع: تفوق أداء Momo على قطاع "Telecom" بنسبة 36.77% خلال العام الماضي.
MOMO vs سوق: كان أداء Momo أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MOMO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MOMO مع تقلب أسبوعي قدره 0.1839% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7.12 $) أقل من السعر العادل (7.17 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (7.12 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 0.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.06) أقل من القطاع ككل (20.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.06) أقل من السوق ككل (48.31).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8266) أعلى من القطاع ككل (-46.97).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8266) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8255) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.71).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8255) أقل من مؤشر السوق ككل (10.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.35) أقل من القطاع ككل (481.47).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.35) أقل من السوق ككل (18.29).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.58%) أعلى من القطاع ككل (-2.96%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.58%) أعلى من السوق ككل (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.06%) أعلى من القطاع ككل (7.31%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.06%) أعلى من السوق ككل (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-18.06%) أقل من القطاع ككل (10.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-18.06%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (48.94%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
